绿城地产集团2012年全面预算及经营计划表格.xls

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1、绿绿城城地地产产集集团团20122012年年全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表格格目目录录 序号第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门（项项目目公公司司）审审核核责责任任部部门门（集集团团公公司司） 1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部 2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部 3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办 4表4 2012年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部 5表5 2012年规划设计计划表工程管理部

2、/规划设计部/总师办规划设计部/总师办 6表6 2012年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部 7表7 2012年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部 第第二二部部分分 收收入入、成成本本预预算算 8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部 9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部 10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部 11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部 12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部 13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部 14表14 工程费用预算表成

3、本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部 15表15 项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心 第第三三部部分分 三三项项费费用用预预算算表表 16表16 2012年营销推广费预算表营销策划部营销策划部 17表17 2012年管理费用预算表自动生成财务管理部 18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部 19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 22表17-5 差旅

4、费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 23表17-6 会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 26表17-9 物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 27表17-10 劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 28表17-11 其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部 29表17-12 税费财务管理部财务管理部 30表17-13 租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 31表17-14

5、 摊销费财务管理部财务管理部 32表17-15 折旧费财务管理部财务管理部 33表17-16 维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部 34表17-17 集团服务费财务管理部财务管理部 35表17-18 审计咨询费财务管理部财务管理部 36表17-19 法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部 37表17-20 其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部 38表18 2010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部 39表18-1 金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部 40表18-2 资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部 41表18-3 其他

6、借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部 第第四四部部分分 20122012年年预预算算报报表表 42表19 2010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部 43表19-1 2010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部 44表20 2010年预算利润表自动生成财务管理部 45表20-1 开发间接费预算财务管理部财务管理部 46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部 47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部 48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部 49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部 50表20-6企业所得税预算表

7、财务管理部财务管理部 第第五五部部分分 项项目目整整体体预预算算利利润润表表 51表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部 52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部 53表21-2项目管理费用预算表（整体） 财务管理部财务管理部 54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部 55表21-4银行贷款预算表 （整体） 财务管理部财务管理部 表1返回目录 项项目目公公司司概概况况表表 公司基本情况（截止时间：2012年12月31日） 公司名称所在城市联系电话/传真 法人代表注册资本营业执照代码 开发资质 办公场所情况 董事名单(最新) 股东名

8、册(最新) 股权比例(最新) 公司、项目已获重要奖项 奖项名称主办单位及时间 人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则） 部部门门岗岗位位现现有有人人数数拟拟定定编编制制人人数数缺缺编编数数说明到到位位时时间间拟拟招招聘聘渠渠道道 经经营营班班子子 0 0 营营销销策策划划部部 0 0 工工程程管管理理部部 0 0 材材料料设设备备部部 0 0 前前期期管管理理部部 0 0 综综合合管管理理部部 0 0 财财务务管管理理部部 0 0 成成本本管管理理部部 0 0 精精装装修修管管理理部部 0 0 规规划划设设计计部部

9、0 0 客客户户服服务务部部 0 0 其其他他 0 0 合合计计000 表2返回目录 项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一） 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。 编编制制单单位位： 项项目目项项目目合合计计一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期 占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业 项目合计- 地上建筑- 住宅 高层- 小高层- 多层- 别墅- 排屋- 其它-

10、 小小计计- 商业 及公 共配 套 写字楼- 酒店- 商铺- 会所- 幼儿园- 小学- 其他地上配套 - 经营用房建筑面积- 物管用房建筑面积- 社区用房建筑面积- 小小计计- 地上 车位 和库 房 车库（位）数量个- 库房数量个- 车库（位）面积- 库房面积- 地下 面积 车库（位）数量个- 库房数量个- 车库（位）面积（含公摊）- 库房面积- 其它地下可售面积- 小小计计- 项项目目建建筑筑面面积积表表（二二） 注：本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。 分分期期占占地地面面积积 地地上上可可售售面面积积 （含含持持有有物物业业 ） 可可售售面面积积20102010年年预预算算结结转转

11、面面积积所所占占比比例例 全全部部 以以前前年年度度已已结结 转转 未未来来总总可可结结转转 销销售售面面积积 面面积积 占占全全部部可可转转面面 积积比比 按按占占地地面面积积 按按地地上上可可售售 面面积积 一期-0%0.00%0.00% 二期-0%0.00%0.00% 三期-0%0.00%0.00% 四期-0%0.00%0.00% 五期-0%0.00%0.00% 六期-0%0.00%0.00% 七期-0%0.00%0.00% 八期-0%0.00%0.00% 九期-0%0.00%0.00% 十期-0%0.00%0.00% 十一期-0%0.00%0.00% 十二期-0%0.00%0.00%

12、十三期-0%0.00%0.00% 十四期-0%0.00%0.00% 十五期-0%0.00%0.00% 十六期-0%0.00%0.00% 十七期-0%0.00%0.00% 十八期-0%0.00%0.00% 公建配套0% 合计-0%0.00%0.00% 占比之和不等于100！占比之和不等于100！ 填填表表说说明明： 项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一） 1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中 项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工

13、图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为 准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建 筑面积为准。 2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。 3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。 4.占地面积所占比例各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。 5.“以前年度已结转面积

14、”“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。 6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。 项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（二二） 1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。 表3返回目录 项项目目整整体体开开发发计计划划表表 编编制制单单位位： 序序号号名名 称称 一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期 备备注注 开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开

15、开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成 分期案名 注1 占地面积 开发面积（ ） 总建筑面积 计入容积率面 积 地上可售面积 0签署土地协议 或合同 项目公司注册 成立（若需） 征地拆迁（若 需），包括三 通一平 1 产品策划书 2售楼处及样板 区选址 3概念设计/整 体规划方案设 计（详规）/ 政府会审（若 需） 分期规划方案 设计（若有） 户型评审 规划方案政府 会审/申领建 设用地规划许 可证 申领土地证 景观评审 4扩初设计/政 府会审 5售楼处、样板 区设计 注2 6 施工图设计 时间格式用年 月表示 报批/申领建 设工程规划许 可证 7总包、监理单 位考察/

16、招投 标 申领建设工程 施工许可证 8 基础工程 9售楼处、样板 区施工 10主体工程施工 主体封顶 11 外立面施工 12 景观施工 13申领销售许可 证 销售开盘 14达到可交付的 最后条件 15 交房 6 签发人：审核人：审核人：编制人： 1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半半年年内内，不不跨跨年年交交付付的工程为同一期； 2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划相同。因特殊情况不一致的，请在备注栏中说明原因。 3.售楼处/销售样板区的选址、做法，应事先提出明确的具体实施要求，并满足销售开盘时间要求； 4.各地、各区有关规定不同及各项目的特殊

17、情况，上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序； 5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积； 6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑； 7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间，结束为当期最后一次领证时间；多次领证，分别注明时间、面积； 8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间，结束为当期最后一次推盘时间；多次推盘分别注明时间、面积。 9.公共配套设施包括会所、学校、游泳池、球场、物管楼及公司保留产权的大堂等； 10.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列； 11.项目有多次评审，多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。 附表4 返回目录 项项目目2012

18、2012年年主主要要工工作作节节点点计计划划 编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米，万万元元 2012 年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 项目可行性研究 产品策划书 营销策划书 一期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 领取施工许可证 实际开工计划面积0 领取预售许可证 面积0 金额0 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 二期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 注明面积或金额的，需 要在计划时点填上面积 数或金额数，仅填数数字字 。 此三项内容在计划完 成时点填上对应期 数。

19、领取施工许可证 开工计划面积0 领取预售许可证 面积0 金额0 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 三期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 领取施工许可证 开工计划面积0 领取预售许可证 面积0 金额0 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 四期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 领取施工许可证 开工计划面积0 二期 领取预售许可证 面积0 金额0 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 五期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 领取施工许可证 开工计划面积0 领取

20、预售许可证 面积0 金额0 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 六期 领取用地规划许可证 面积 领取土地证面积0 领取工程规划许可证 面积 领取施工许可证 开工计划面积0 领取预售许可证 面积0 金额0 四期 推盘计划 面积0 金额0 本年交付计划面积0 填填表表说说明明： 1.推盘计划指项目计划在某月新新推推出出的可售面积以及可售金额。 2.本表为节点表，非非横道图，在节点标明相应内容如金额及面积数。 3.年初状态填写当期已完成情况；其中开工计划以领取施工许可证为准。 4.推盘计划填写分批开盘推出房源情况。 六期 表5返回目录 项项目目20122012年年度度规规划划设设计计计计划

21、划表表 编编制制单单位位： 区域 项目 分期专业单项/备注阶段 第一季度第二季度第三季度第四季度 项目联 系人 联系方 式 备注 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 项目 -期 规划组团/整体 产品策划书 委托 方案 -期 建筑 住宅（写字 楼、酒店、 医院） 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 商业 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 会所 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 -期 景观 公共园区 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 私家园区 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 -期 室内 会所（销售 中心）物管 楼 产品策划书 委

22、托 方案 扩初 施工图 施工 样板房 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 公寓大堂 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 幼儿园 产品策划书 委托 方案 扩初 施工图 施工 写字楼/酒店/ 医院 产品策划书 委托 项目 -期 景观 方案 项目 -期 室内 写字楼/酒店/ 医院 表6返回目录 项项目目20122012年年工工程程建建设设进进度度计计划划表表 本本颜颜色色栏栏参参照照表表4 4自自动动生生成成，不不需需单单独独填填写写。 编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米 项目内容年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注 售楼处/样板区施工 售楼处/样

23、板房装修 一一期期 施工招投标 开工时间 建筑安装工程 基础工程 主体结构 达到预售条件时间在计划时点注明面积 外立面装饰 室内装饰（非精装修） 精装修工程 室外工程 景观工程 弱电工程 合同交付时间需在计划时点标明交付面积 实际交付时间 二二期期 施工招投标 开工时间 建筑安装工程 基础工程 主体结构 达到预售条件时间在计划时点注明面积 外立面装饰 室内装饰（非精装修） 精装修工程 室外工程 环境工程 设备工程 弱电工程 合同交付时间 实际交付 三三期期 施工招投标 开工时间 建筑安装工程 基础工程 主体结构 达到预售条件时间在计划时点注明面积 外立面装饰 室内装饰（非精装修） 精装修工程

24、室外工程 环境工程 表表7 7返回目录 项项目目20122012年年材材料料设设备备采采购购计计划划表表 编制单位：单位：万元 材材料料设设备备名名称称规规格格型型号号单单位位数数量量计计划划签签约约时时间间计计划划到到货货时时间间计计划划采采购购金金额额( (万万元元) )原原有有合合同同执执行行情情况况 采采购购金金额额总总计计( (万万元元) ) 安安装装设设备备 电电梯梯 空空调调 智智能能设设备备 可可视视对对讲讲 泳泳池池设设备备 配配电电设设备备 泵泵类类 锅锅炉炉 开开关关面面板板 其其它它 外外立立面面材材料料 石石材材 面面砖砖 真真石石漆漆 涂涂料料 檐檐沟沟 屋屋面面瓦

25、瓦 车车库库门门 文文化化石石 门门窗窗 其其它它 精精装装修修材材料料 整整体体橱橱柜柜 厨厨房房电电器器 洁洁具具大大件件 地地板板 进进户户门门 软软装装饰饰 瓷瓷砖砖 其其它它 常常规规 钢钢材材 水水泥泥 其其它它 填填表表说说明明： 1 1. .备备注注中中说说明明该该项项采采购购合合同同状状态态, ,即即是是否否签签订订合合同同、洽洽谈谈中中、意意向向中中. . 表8返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按面面积积) ) 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。 编编制制单单位位：20102010年年单单位位：平平方方米米 期期数数项项目目 未未来

26、来总总可可售售面面 积积 20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积 20142014年年及及以以后后预预 计计销销售售面面积积 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 总总 计计 一一期期 高层 小高层 多层 别

27、墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 二二期期 高层 小高层 多层 别墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 三三期期 高层 小高层 多层 别墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 四四期期 高层 小高层 多层 别墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 五五期期 高层 小高层 多层 期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面 积积 20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积 20142014年年及及以以后

28、后预预 计计销销售售面面积积 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 别墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 六六期期 高层 小高层 多层 别墅 排屋 写字楼 商铺 车库位 库房 其它 小小计计 填填表表说说明明： 1.本表所指销售面积指签订正式销售合同的面积，不包括仅签订销售协议的面积。 2.销售计划填报期间为2010年1月至项

29、目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。 3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。 4.“未来总可售面积”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的面积；亦即2010-项目结束预计可销售面积之和。 5.车库(位)面积和库房面积必须填写，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。 6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。

30、 7. 本表由营销策划部负责填列。 五五期期 表9返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按金金额额) ) 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。 编编制制单单位位：20122012年年单单位位：万万元元 期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售 金金额额 20122012年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额 20142014年年及及以以后后预预 计计销销售售金金额额 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10

31、 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 总总 计计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一一期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 -

32、- - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 二二期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - -

33、- - - - - - - - - - - - - - 三三期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 四四期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - -

34、- 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售 金金额额 20122012年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额 201420

35、14年年及及以以后后预预 计计销销售售金金额额 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 五五期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房

36、 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 六六期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37、- - - - - - - - 填填表表说说明明： 1.本表所指销售金额指签订正式销售合同的金额，不包括仅签订销售协议的协议金额。 2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。 3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。 4.“未来总可售销售金额”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的金额；亦即2010-项目结束预计可销售金额之和。 5.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推

38、出物业面积金额套数 。 6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。 7. 本表由营销策划部负责填列。 表10返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按套套数数) ) 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。 编编制制单单位位：20102010年年单单位位：套套/ /个个 期期数数 期期数数、项项目目未未来来总总可可售售套套数数 20102010年年预预计计销销售售套套数数20112011年年预预计计销销售售套套数数20122012年年预预计计销销售

39、售套套数数20132013年年预预计计销销售售套套数数 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 总总 计计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一一期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - -

40、 - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 二二期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - -

41、 - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 三三期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42、- 四四期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 五五期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - -

43、- - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 六六期期 高层 - - - - - - 小高层 - - - - - - 多层 - - - - - - 别墅 - - - - - - 排屋 - - - - - - 写字楼 - - - - - - 商铺 - - - - - - 车库位 - - - - - - 库房 - - - - - - 其它 - - - - -

44、- 小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 填填表表说说明明： 1.本表所指销售套数指签订正式销售合同的销售套数，不包括仅签订销售协议部分。 2.“未来总可售销售套数”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的可售套数。 3.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数 。 4. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（73-138行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。 5. 本表由营

45、销策划部负责填列。 20142014年年及及以以后后预预计计 销销售售套套数数 - - - - - - - - 项项目目销销售售计计划划( (按按套套数数) ) - - - - - - 表11返回目录 结结转转收收入入预预算算表表 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。 编编制制单单位位：20122012年年单单位位：平平方方米米/ /万万元元 期期数数物物业业类类型型 未未来来总总可可结结转转 截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未 结结转转收收入入 20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 2012201

46、2年年年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计 销销售售 20102010 年年是是否否 交交付付 20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转 20092009年年实实 际际结结转转金金 额额 备备注注 销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额 总总计计- - - - - - - -

47、- - - - - - - - - - - - 一期 高层- No - 小高层- No - 多层- No - 别墅- No - 排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 二期 高层- No - 小高层- No - 多层- No - 别墅- No - 排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 三期 高层- No - 小高层- No - 多层- No - 别墅- No -

48、排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 四期 高层- No - 小高层- No - 多层- No - 期期数数物物业业类类型型 未未来来总总可可结结转转 截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未 结结转转收收入入 20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计 销销售售 20102010 年年是是否否 交

49、交付付 20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转 20092009年年实实 际际结结转转金金 额额 备备注注 销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额 别墅- No - 排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 五期 高层- No - 小

50、高层- No - 多层- No - 别墅- No - 排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 六期 高层- No - 小高层- No - 多层- No - 别墅- No - 排屋- No - 写字楼- No - 商铺- No - 车库位- No - 库房- No - 其它- No - 小计- - - - - - - - - - 填填表表说说明明： 1.本表所指的“结转”是指财务上按国际会计准则结转销售收入，以物业实际交付给客户为标准（包括领房通知书已发出，业主未领取的情况）。 2