PCF213成本统计台账.xls

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1、成成本本统统计计台台帐帐（汇汇总总表表）(年度)项目名称：成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月土地价款支出土地使用与拆迁补偿费#NAME?0#NAME?#NAME?000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000前期费用政府收费#NAME?0#NAME?#NAME?000勘察费#NAME?0#NAME?#NAME?000设计费#NAME?0#NAME?#NAME?000三通一平费#NAME?

2、0#NAME?#NAME?000政府收的配套费政府收的增容费小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000主体建筑安装工程费基础工程费#NAME?0#NAME?#NAME?000地下室土建工程费#NAME?0#NAME?#NAME?000上部土建工程费#NAME?0#NAME?#NAME?000系统工程费#NAME?0#NAME?#NAME?000设备费#NAME?0#NAME?#NAME?000其他建安费#NAME?0#NAME?#NAME?000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000社区管网工程费基础设施建设费#NAME?0#

3、NAME?#NAME?000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000智能化工程费智能化工程费小计园林环境工程费园林环境工程费小计配套设施费公共设施配套费#NAME?0#NAME?#NAME?000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000其他建设工程支出工程监理与工程顾问费#NAME?0#NAME?#NAME?000工程管理费#NAME?0#NAME?#NAME?000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000期间费用管理费用#NAME?0#NAME?#NAME?000销售费用#NAME?0#N

4、AME?#NAME?000财务费用#NAME?0#NAME?#NAME?000经营税金#NAME?0#NAME?#NAME?000其他#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000小计0#NAME?0#NAME?#NAME?000预备费预备费合计#REF!#NAME?#REF!#NAME?#NAME?#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!工工程程部部经经理理:财财务务部部经经理理：制制表表人人：项项目目所所在在公公司司总总经经理理：成成本本部部经经理理:制制表

5、表日日期期：PCF213(01)A单位：万元本年合计小计000000000000000000000000000000000000000000000000000000#REF!#REF!成成本本统统计计台台帐帐(土土地地价价款款支支出出)(年度)项目名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月土地价款支出：政府地价及市政配套费#NAME?0#NAME?#NAME?000.支付的土地出让金#NAME?0#NAME?#NAME?000.土地开

6、发费#NAME?0#NAME?#NAME?000.向政府交纳的大市政配套费#NAME?0#NAME?#NAME?000.交纳的契税#NAME?0#NAME?#NAME?000.土地使用费#NAME?0#NAME?#NAME?000.耕地占用税#NAME?0#NAME?#NAME?000.土地变更用途和超面积补交的地价#NAME?0#NAME?#NAME?000合作款项#NAME?0#NAME?#NAME?000.补偿合作方地价#NAME?0#NAME?#NAME?000.合作项目建房转入分给合作方的房屋成本#NAME?0#NAME?#NAME?000红线外市政设施费#NAME?0#NAME?#

7、NAME?000.红线外道路、水、电、气费用#NAME?0#NAME?#NAME?000.通讯建造费#NAME?0#NAME?#NAME?000.管线铺设费0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000.接口补偿费拆迁补偿费.地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出.安置及动迁支出.农作物补偿其他支出财财务务部部经经理理：财财务务主主管管人人员员:PCF213(02)A单位:万元本年合计2月3月小计00000000000000000000000000000000制制表表人人：制制表表日日期期：四季度成成本本统统计计台台帐帐(前前期期准准备备费费用用)(年度)项目名称：成本项

8、目成本项目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月前期开发准备费：二二、前前期期开开发发准准备备费费：00勘测丈量费00.初勘00.详勘00.沉降观测00.验线、复线、定线、放线、面积丈量00规划管理费00.规划设计00.可行性研究00.方案招标00.方案评审00.交通影响分析00.模型制作00.效果图设计00000000000.施工图设计00.人防设计00.装修设计00.制图、晒图、赶图00建筑研究用房00报批报建费00.安检000000000

9、00.质检00.标底编制00.交易中心手续费00.人防报建00.消防配套设施00.散装水泥集资00.白蚁防治00000000000.墙改基金#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!.建筑面积丈量.路口开设.规划管理.拆迁管理.招投标管理.其他支出增容费.水.电.煤气三通一平费.临时道路.临时用电.临时用水.场地平整临时设施费.临时围墙.临时办公室.临时场地占用.临时围板.河道清淤、回填其他支出合计财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：PCF213(03)A单位：万元本年合计小计00000

10、000000000000000000000000000000000000000000000000000#REF!#REF!制制表表人人：制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费)(年度)项目名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月基础工程#NAME?0#NAME?#NAME?000.土方#NAME?0#NAME?#NAME?000.护壁（坡）#NAME?0#NAME?#NAME?000.桩基#

11、NAME?0#NAME?#NAME?000.桩基检测#NAME?0#NAME?#NAME?000.降水费#NAME?0#NAME?#NAME?000.基础处理#NAME?0#NAME?#NAME?000结构及粗装修#NAME?0#NAME?#NAME?000门窗工程#NAME?0#NAME?#NAME?000.室外门窗#NAME?0#NAME?#NAME?000.户门#NAME?0#NAME?#NAME?000.防火门#NAME?0#NAME?#NAME?000公共部位精装修#NAME?0#NAME?#NAME?000.大堂#NAME?0#NAME?#NAME?000.楼梯间0#NAME?0#

12、NAME?#NAME?0000000000000.屋面#NAME?0#NAME?#NAME?000.外立面#NAME?0#NAME?#NAME?000室内精装修#NAME?0#NAME?#NAME?000.厨房#NAME?0#NAME?#NAME?000.卫生间#NAME?0#NAME?#NAME?000.厅房#NAME?0#NAME?#NAME?000.阳台、露台#NAME?0#NAME?#NAME?000地下车库#NAME?0#NAME?#NAME?000 7临街公建#NAME?0#NAME?#NAME?0008其他支出#NAME?0#NAME?#NAME?000主体安装工程费四四、主主体

13、体安安装装工工程程费费#NAME?0#NAME?#NAME?000室内水暖气电管线设备#NAME?0#NAME?#NAME?000.室内给排水系统#NAME?0#NAME?#NAME?000.室内采暖系统#NAME?0#NAME?#NAME?000.室内燃气系统#NAME?0#NAME?#NAME?000.室内电气系统（强、弱电预埋管）#NAME?0#NAME?#NAME?000.其他支出#NAME?0#NAME?#NAME?000室内设备及其安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.空调及安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.电梯及其安装0#NAME?0#NAME?#NA

14、ME?0000000000000.发电机及其安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.高低压配电及安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.消防及安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.背景音乐及安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.其他支出#NAME?0#NAME?#NAME?0003其他支出#NAME?0#NAME?#NAME?000合计#REF!#NAME?#REF!#NAME?#NAME?#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本部部经经理理:成成本本

15、部部主主管管人人员员:PCF213(04)A 单位：万元本年合计2月3月小计00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#REF!#REF!#REF!#REF!制制表表人人：制制表表日日期期：四季度成成本本统统计计台台帐帐(社社区区管管网网工工程程费费)(年度)PCF213(05)A项项目目名名称称:单位：万元成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计4月5月6月小计

16、7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月小计社区管网工程费室外给排水系统费.自来水系统.雨污水系统.直饮水系统.热水系统室外采暖系统费.管道系统.热交换站.锅炉房室外燃气系统费.管道系统.调压站室外高低压系统费.高压线路工程.低压线路工程.配电站.开闭站室外消防系统费合计成成本本部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部主主管管人人员员:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(智智能能化化系系统统工工程程费费费费)项目名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7

17、月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月 1室内智能化系统费#NAME?0#NAME?#NAME?000.1电信网络#NAME?0#NAME?#NAME?000.2背景音乐及安装#NAME?0#NAME?#NAME?000.3三表远传系统#NAME?0#NAME?#NAME?000.4 家居智能化系统0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000.5其他支出#NAME?0#NAME?#NAME?000 2室外智能化系统费#NAME?0#NAME?#NAME?000.保安监控#NAME?0#NAME?#NAME?000.小区停车管理系统#NAME?0#NAME?#

18、NAME?000.电子巡更系统#NAME?0#NAME?#NAME?000.围墙监控照明系统#NAME?0#NAME?#NAME?000合计#REF!#NAME?#REF!#NAME?#NAME?#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：PCF213(06)A单位:万元本年合计小计0000000000000000000000#REF!#REF!成成本本统统计计台台帐帐(园园林林环环境境工工程程费费)(年度)项目

19、名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月环境设计费#NAME?0#NAME?#NAME?000绿化建设费#NAME?0#NAME?#NAME?000.区内绿化#NAME?0#NAME?#NAME?000.区外绿化#NAME?0#NAME?#NAME?000建筑小品0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000道路、广场建造费.道路广场铺设.开设路口工程及补偿大门围墙建造费室外照明标识系统制作室外零星设

20、施其他支出合计财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：PCF213(07)A单位:万元本年合计小计0000000000成成本本统统计计台台帐帐(配配套套设设施施工工程程费费)(年度)项目名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月游泳池#NAME?0#NAME?#NAME?000业主会所#NAME?0#NAME?#NAME?000幼儿园0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000

21、000000学校#NAME?0#NAME?#NAME?000儿童游乐设施#NAME?0#NAME?#NAME?000 6 环卫设施#NAME?0#NAME?#NAME?000 7 运动设施#NAME?0#NAME?#NAME?000 8 超市#NAME?0#NAME?#NAME?000 9其它支出（零星公建）#NAME?0#NAME?#NAME?000合计#REF!#NAME?#REF!#NAME?#NAME?#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!财财务务部部经经理理：制制表表人人

22、：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：PCF213(08)A单位:万元本年合计小计000000000000000000#REF!#REF!成成本本统统计计台台帐帐(其其他他费费用用)(年度)PCF213(09)A项目名称:成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月其他建设工程支出工程管理费#NAME?0#NAME?#NAME?000.工程监理#NAME?0#NAME?#NAME?000.预结算编审#NAME?0#NAME?#NA

23、ME?000.行政管理0#NAME?0#NAME?#NAME?000000000000000.施工合同外奖金.质检登记.其他支出物业管理启动费其他支出合计财财务务部部经经理理：制制表表人人：财财务务部部主主管管人人员员:制制表表日日期期：单位:万元本年合计小计00000000成成本本统统计计台台帐帐(期期间间费费用用)(年度)PCF213(10)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异实际发生数额百分比承上结余一季度二季度三季度四季度4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计1月2月3月小计管理费用一、职工工资

24、#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.工资#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.奖金#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.个人所得税#NAME?0#NAME?#NAME?0000二、办公费用#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.办公用品#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.通讯费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.水电费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 4.工具书#NAME?0#NAME?#NAME?0000 5.其他办公费用#NAME?0#NAME?#NAME?0000三、业务招待费#NAME

25、?0#NAME?#NAME?0000四、差旅费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.旅差费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.通勤费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.误餐费#NAME?0#NAME?#NAME?0000五、工资附加费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.职工福利费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.工会经费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.公积金#NAME?0#NAME?#NAME?0000 4.社会保险#NAME?0#NAME?#NAME?0000六、折旧及摊销#NAME?0#NA

26、ME?#NAME?0000 1.固定资产折旧#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.低值易耗品摊销#NAME?0#NAME?#NAME?0000七、车辆费用#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.公司#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.车改#NAME?0#NAME?#NAME?0000八、房屋租赁费用#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.办公用房租赁费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.职工住房租赁费#NAME?0#NAME?#NAME?0000九、咨询费#NAME?0#NAME?#NAME?0000十、其他支出0#NAME

27、?0#NAME?#NAME?0000000000000000销售费用一、媒介广告费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.报纸广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.刊物广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.电视广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 4.电台广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 5.灯箱广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 6.公交广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 7.互联网广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 8.印刷品广告#NAME?0#NAME?#NAM

28、E?0000 9.户外广告牌#NAME?0#NAME?#NAME?0000 10.工地围墙广告#NAME?0#NAME?#NAME?0000 11.其他媒体广告0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000000二、促销活动#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.产品推介会#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.开盘庆典费#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.房屋展销会#NAME?0#NAME?#NAME?0000 4.促销活动费#NAME?0#NAME?#NAME?0000三、销售大厅#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1

29、.样板房装修#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.销售大厅装修#NAME?0#NAME?#NAME?0000 3.销售大厅设备0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000000四、销售提成#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.销售人员底薪#NAME?0#NAME?#NAME?0000 2.销售人员提成#NAME?0#NAME?#NAME?0000五、其他费用#NAME?0#NAME?#NAME?0000 1.平面设计费用0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000000 2.沙盘模型费用#NAME?0#NAME?#NAME

30、?0000 3.建筑面积测量0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000000 4.产权交易费用0#NAME?0#NAME?#NAME?0000000000000000 5.促销礼品费用 6.赞助评奖费用 7.销售人员服装 8.机动费用财务费用利息收支净额.短期借款利息.长期借款利息.存款利息收入汇兑净额.汇兑损失.汇兑收益调剂外汇手续费金融机构手续费其他支出各项税金营业税城建税所得税其他支出合计财财务务部部经经理理：制制表表人人：财财务务部部主主管管人人员员员员:制制表表日日期期：销售费用本年合计00000000000000000000000000000000000000000000000单位:万元0000000000000制制表表人人：制制表表日日期期：