某房地产公司年度预算汇总表.xls

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1、年年 度度 预预 算算 汇汇 总总 表表（表表1 1）（单位：万元）行项项 目目 名名 称称预预算算项项目目总总评评估估0707年年20082008年年预预算算0909年年次决算合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算1销销售售额额 主营业务收入住 宅23801580043001500156827262574156613392272商业用房4车位车库82040025015020小计 2 23 38 80 016620166204300430015001500156815683126312628242824171617161359135922722716其他业务收入出租收入

2、17其他收入小计 5投投资资额额土地开发费拆迁补偿费6地 价 款56807补缴地价款1208土地评估费契税2329绿化补偿费10其 他3小计 6 60 03 35 513前期工程费可 研 费方案咨询费招投标管理1政府报建费1170814249564244260质量监督费5前期绿化1测 量 费2勘 察 费4设 计 费130三通一平20670202030其 他15小计1 15 51 19 988488424924976764 42642642602603030建安工程费基 础18土 建600267040020020030030040060027017219给 排 水1033530380520采暖、

3、空调206605640501121强电安装176504640409煤 气22设备安装23地下车库24弱电安装2929225监 理 费1017755126周边建筑保护27其 他小计610610320132014004002002007 720020047947943243240540571871836036020120128建设配套费会 所29上水外线564016330雨 水5321323331污水外线533122332供气外线5656333热力外线1035350534供电外线5620363有线电视35电 信2424136道 路543024337园林景观178508048838绿 化107404

4、027639水表远传171740区外道路绿化1166650641环 卫42网 络2424143商业配套44安防设备653520103锅 炉 房消 防教育配套人防配套临建管网占道其 他小计960960525254543583582722721741745050474745开发间接费工程人员工资33.059.46.76.78.59.09.07.06.04.01.01.00.546绩效奖金47养老保险1.45.10.50.70.80.80.80.50.50.30.10.10.1住房公积金1.60.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.048职工采暖费1.11.00.10.10.

5、10.10.10.10.10.10.00.00.049办 公 费4.128.91.01.01.01.01.01.00.80.60.30.20.120.950招 待 费212.22.02.01.01.02.01.00.60.62.0水 电 费劳动保护费0.70.30.30.2周转房费用51样板间费用52其 他53小计39.539.5108.8108.810.510.510.710.712.012.012.212.213.513.59.89.88.28.25.75.73.53.51.41.40.60.654费费用用额额销售费用销售工资福利12.359.53.83.84.24.64.85.35.55

6、.55.55.55.55.555销售佣金57.036.61.54.15.95.51.71.00.756办公管理费5.725.01.00.80.80.80.80.80.80.81.50.76.79.9销售中心租赁5.50.00.00.00.00.00.00.00.0销售中心装修9.6广 告 费120.446.35.411.512.15.96.15.4宣传展览费23.940.42.823.81.54.57.857其 他0.251.117.77.74.75.14.25.62.10.83.4小计177.5177.5279.5279.564.464.416.616.649.049.028.428.421

7、.121.113.413.416.916.97.07.017.717.717.417.412.212.215.415.4投投资资额额建设配套费行项项 目目 名名 称称预预算算项项目目总总评评估估0707年年20082008年年预预算算0909年年次决算合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算458管理费用管理工资福利74.884.77.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1三项经费12.011.51.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0办公费用175.9317.735.835.421.524.425.028.8

8、27.328.227.521.719.722.6专项费用4.36.02.04.059固定资产折旧13.227.87.07.07.07.060管理税费4.76.44.01.90.561小计284.8284.8454.2454.247.847.845.445.436.536.534.334.333.033.043.843.835.835.836.236.242.542.533.833.827.727.737.637.663固定资产购置办公车辆94.120.020.064电器电子设备10.57.30.95.80.665办公家具6.11.21.00.2小计110.7110.728.428.420.92

9、0.96.86.80.80.8其其他他 财务费用利息支出利息收入-2.416.44.14.14.14.1银行手续费0.72.00.30.30.30.30.30.30.30.3小计（十一）-1.7-1.718.418.40.30.30.30.34.44.40.30.30.30.34.44.40.30.30.30.34.14.14.14.166税 金营 业 税950.0119.0215.075.078.4156.3141.285.868.011.467土地增值税190.023.843.015.015.731.328.217.213.62.370所 得 税1170.41170.490.090.0184.2184.2171.7171.7724.5724.5项项目目总总体体利利润润预预算算公公司司总总机机动动费费 投资类超支招待费超支新项目开发费特殊支付费用岭岭秀秀滨滨城城预预（概概）算算销售收入投 资 额管理费用税 金预缴所得税74经营现金净流量75投资现金净流量76筹资现金净流量77投资利润率78销售利润率79费用利润率费费用用额额行项项 目目 名名 称称预预算算项项目目总总评评估估0707年年20082008年年预预算算0909年年次决算合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算5