出纳职务说明书.doc

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1、北京珠江世纪物业管理有限公司 职务说明书 出纳职务说明书一、岗位基本信息编号：KJ-ZWSMS24 日期：2008-5-4 岗位名称出纳员所属部门财务部职位等级普通行政员工（L级）定编数按编制直接上级财务经理直接下级无职位联系可直接升迁的职位：会计/收款主管工作协作关系银行/各部门/管理部二、主要岗位职责一级职责（主要工作范畴）二级职责（具体业务活动）资金收付1、严格把关，支付日常经营活动所发生的费用报销及所有付款手续齐全，准确无误。2、核对各管理部和公司本部收入款项，现金、支票及时送行；查询各银行资金资金余额，按财务经理要求汇集资金。资金数据、报表上报3、每日汇总管理中心资金收支，准时上报集

2、团财务部。制度执行4、严格遵守国家财经纪律、方针政策及本公司财务制度，做好本职工作。支票管理5、按制度规定购买、填制、使用、盘点、保管支票等票据。银行对帐6、月末根据银行对帐单与日记帐进行核对，交会计核实，查出未达帐，并及时处理未达帐项。会计对账7、与会计密切协作，按时对银行存款、现金余额，月末对账、结帐。EAS系统操作8、EAS系统收付款单数据输入。会计档案9、按会计基础工作规范及公司的质量/时间要求完成和保管。三、岗位权限1四、工作台帐明细表1（水电费、社保、税费等）自动划帐扣款情况台帐2借支台帐3报表体系之出纳报表、台帐五、工作流程明细表1按本职位工作流程六、工作交接内容1出纳报表、台帐

3、2各帐户银行余额表七、工作考核考核指标权重工作台面整洁、无杂物，工作资料整理有序，使用公用工具后及时放回原处10%保持良好的精神状态，穿着整洁，佩带工作证；遵守公司仪表仪容其他规定10%对待同事和接听电话时恰当使用礼貌用语，语气、语言表达婉转、温和、举止文雅10%按时审核单据，及时入帐；熟悉小区业务情况，掌握小区收支项目10%熟悉物业会计制度，严格执行公司会计制度10%帐务处理准确、清晰；严格执行公司预算10%严格遵守财经纪律，编制的统计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时、帐表相符，现金收取及时送存银行10%能熟练运用电脑操作财务相关软件，公文写作能力及语言口头表达能力较强10%严格遵守考勤制度和公司工作纪律，包括工作时间严格控制打或接听私人电话；不擅自调班10%完成上级交付的其他工作，并能主动协助其他部门完成有关工作10%八、任职资格项目内容性别不限年龄35岁以下专业资格会计证、初级电算化操作合格证教育背景财会相关专业，大专毕业知识初级会计证、电算化操作合格证能力1、良好服务意识及表达沟通能力2、具独立分析解决问题能力3、能适应超时工作经验1、三年以上出纳、收款经验2、熟悉操作办公室软件品性素质1、责任心强，处事细致严谨，有耐性，可承受高压工作2、富团队合作互助精神3、诚实可信，保密性强其它仪表端庄、谈吐佳