2020年月报&销售情况&运营图模板_2020版 （讲解）.xlsx

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1、填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 项项 目目概概 况况 项目公司名称项目地址 项目负责人联系电话 拿地时间股权占比 规划（扩初）批复开工时间 示范区开放时间首开时间 现金流回正时间 销售周期（月 ） 竣工备案完成时间交付时间 经经 营营计计 划划及及 完完成成 情情况况 20202020年年 经经营营目目标标计计划划 指标 全全盘盘启启动动会会目目标标 值值（万万元元） 截截止止20192019年年底底 累累计计完完成成

2、值值（ 万万元元） 截截止止20192019年年底底累累计计 已已还还（万万元元） 供货 签约 回款 土地款支出 工程成本支出 管理费用 营销费用 财务费用 税金 开发贷 其他现金流入 完完成成情情况况及及分分 析析 20202020年年度度实实际际 完完成成情情况况 全全盘盘累累计计完完成成率率 年年度度累累计计完完成成 率率 各各项项指指标标 #DIV/0!#DIV/0!供货 #DIV/0!#DIV/0!签约 #DIV/0!#DIV/0!回款 #DIV/0!#DIV/0!土地款支出 #DIV/0!#DIV/0!工程成本支出 #DIV/0!#DIV/0!管理费用 #DIV/0!#DIV/0!

3、营销费用 #DIV/0!#DIV/0!财务费用 #DIV/0!#DIV/0!税金 #DIV/0!#DIV/0!开发贷 #DIV/0!#DIV/0!其他现金流入 全全年年累累计计偏偏差差分分析析 各各项项指指标标 供货偏差 签约偏差 回款偏差 土地款支出偏差 工程成本支出偏差 管理偏差 营销偏差 财务费用偏差 税金偏差 开发贷到账偏差 前端融资到账偏差 签约回款偏差分析开发贷前端融资偏差分析 投投资资 额额完完成成 情情况况 项项目目总总投投资资额额（万万元元） 截截止止20192019年年底底项项目目累累计计完完成成投投资资 额额（万万元元） 指指标标 月月度度投投资资额额计计划划 月月度度实

4、实际际完完成成 月月度度完完成成偏偏差差 风风 险险及及 其其他他 风风险险梳梳理理 经经营营风风险险 现现 金金流流 分分析析 计计划划现现金金流流 实实际际现现金金流流 现金流量表 年初累计值2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 计划现金流实际现金流 经经 营营计计 划划及及 完完成成 情情况况 完完成成情情况况及及分分 析析 签约回款偏差分析开发贷前端融资偏差分析 设设计计

5、经经济济技技术术指指标标 项项目目指指标标单单位位项项目目 总用地面积m2容积率 总建筑面积m2建筑密度 其中 地上建筑面积m2绿地面积 其中 住宅m2楼幢数量 配套公建面积m2建筑层数（n-m） 商业经营面积m2住宅总套数 地下建筑面积m2机动车停车数 其中 机动车库m2 其中 地下 地下夹层m2地上 储藏m2非机动车停车数 设备用房m2 其中 地下 地下室人防面积m2地上 20202020计计划划完完成成 目目标标（万万元元） 月月度度计计划划 20202020年年1 1月月20202020年年2 2月月20202020年年3 3月月20202020年年4 4月月20202020年年5 5

6、月月20202020年年6 6月月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 全全年年实实际际完完成成 月月度度实实际际完完成成情情况况（万万元元） 20202020年年1 1月月20202020年年2 2月月20202020年年3 3月月20202020年年4 4月月20202020年年5 5月月20202020年年6 6月月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 全全年年实实际际 月月度度实实际际完完成成情情况况偏偏差差分分析析（万万元元） 20202020年年1 1月月20202020年年2

7、2月月20202020年年3 3月月20202020年年4 4月月20202020年年5 5月月20202020年年6 6月月 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00

8、.00.0 三费偏差分析税金偏差分析 应收账款账龄0-1月1月-3月 填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 说明 年年度度合合计计 投投资资额额月月度度指指标标（万万元元） 20202020年年1 1月月20202020年年2 2月月20202020年年3 3月月20202020年年4 4月月20202020年年5 5月月20202020年年6 6月月 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.0 计计划划风风

9、险险资资金金风风险险 年年初初累累计计值值2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 经经营营风风险险 现金流量表 年初累计值2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 计划现金流实际现金流 三费偏差分析税金偏差分析 指指标标单单位位 % % 幢 层 套 辆

10、 辆 辆 辆 辆 辆 20202020年年7 7月月20202020年年8 8月月20202020年年9 9月月20202020年年1010月月20202020年年1111月月20202020年年1212月月 20202020年年7 7月月20202020年年8 8月月20202020年年9 9月月20202020年年1010月月20202020年年1111月月20202020年年1212月月 20202020年年7 7月月20202020年年8 8月月20202020年年9 9月月20202020年年1010月月20202020年年1111月月20202020年年1212月月 0.00.00

11、.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 3月-6月6月-12月12月以上应收账款账龄 补充说明 项项目目鸟鸟瞰瞰 效效果果图图 填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内

12、容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 设设计计经经济济技技术术指指标标 项项目目 容积率 建筑密度 绿地面积 楼幢数量 建筑层数（n-m） 住宅总套数 机动车停车数 地下 地上 非机动车停车数 地下 地上 月月度度计计划划 月月度度实实际际完完成成情情况况（万万元元） 月月度度实实际际完完成成情情况况偏偏差差分分析析（万万元元） 20202020年年7 7月月20202020年年8 8月月20202020年年9 9月月20202020年年1010月月20202020年年1111月月20202020年年1212月月 0.00.00.

13、00.00.00.0 其其他他补补充充 2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月 0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 现金流量表 年初累计值2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 计划现金流实际现金流 投投资资额额月月度度指指标标（万万元元） 资资金金风风险险 补充说明 20212021年年计

14、计划划完完成成目目标标 （万万元元） 20222022年年计计划划完完成成目目标标 （万万元元） 工工程程进进度度及及证证照照办办理理情情况况 项项目目所所处处阶阶段段计计划划完完成成时时间间 用地规划许可证 国有土地使用权证 建设工程规划许可证 建筑工程施工许可证 售楼处 样板房 示范区景观 首开单体工程形象进度 各单体工程形象进度 填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 项项目目鸟鸟瞰瞰 效效果果图图 单体落架进度 市政景

15、观形象进度 分户验收 消防验收 规划验收 绿化验收 电梯验收 人防验收 质检验收 竣工备案证明 二改工程形象进度 精装施工形象进度 产证办理 工程交付 各单体工程形象进度 20232023年年之之后后计计划划完完成成目目标标（万万元元） 实实际际完完成成时时间间（如如未未完完成成填填写写当当前前进进度度及及预预计计完完成成时时间间） 填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 工工程程进进度度及及证证照照办办理理情情况况 填表指南

16、：1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 项目分期业态 启启动动会会目目标标货货值值合合计计 货值面积套数/个数货值 与启动会 货值差额 面积 全全项项目目总总计计 合合计计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 住宅 高层0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 多层0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 别墅0.00.00.00.00.00.00

17、.00.00.00.00.00.0 商业0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 公寓0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 储藏间0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 车位0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第一一张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.0

18、0.00.00.00.00.0 第第二二张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第三三张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第

19、四四张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第五五张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第六六张张预预 售售证证 住宅 高层0

20、.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第七七张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第八八张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00

21、.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第九九张张预预 售售证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第N N张张预预售售 证证 住宅 高层0.00.00.0 多层0.00.00.0 别墅0.00.00.0 商业

22、0.00.00.0 公寓0.00.00.0 储藏间0.00.00.0 车位0.00.00.0 小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 第第六六张张预预 售售证证 动动态态货货值值 已已售售 签约认购 套数/个数 单价（万 元/m2） 面积（m2 ） 套数/个数 货值(万元) 单价（万 元/m2） 面积（m2 ） 套数/个数 货值(万元) 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00

23、.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0

24、 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0

25、 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

26、.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 填表指南：1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 合合计计 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.

27、00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

28、0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 未未售售 库存（已取得预售证）未取得预售证预计货值 单价（万 元/m2） 面积（m2 ） 套数/个数货值(万元) 单价（万 元/m2） 面积（m2） 套数/个数货值(万元) / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.

29、00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 / /0.00.00.00.00.00.0/ /0.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0

30、 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.

31、0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 填表指南：1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 动动态态货货值值 0.00.0 0.00.0 0

32、.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0

33、0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 已取证面 积 回款金额 （万元） 累计回款 率 0.00.00.00.0#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 填表指南：

34、1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! *项目运营图 1 1、经经济济技技术术指指标标 名称数值单位 总用地面积0.0平方米 总建筑面积0.0平方米 总可售面积0.0平方米 其中 住宅面积0.0平方米 住宅套数0套 商铺面积0平方米 容积率0/ 其中 机动车停车总量0辆 地下停车数量0辆 地上停车数量

35、0辆 2 2、关关键键节节点点3 3、动动态态成成本本 节点名称计划完成时间实际完成时间科目启动会目标成 本土地获取1899/12/31土地款支出0.0 方案批复1899/12/31工程成本支出0.0 开工1899/12/31管理费用0.0 示示范范区区开开放放1899/12/311899/12/31营销费用0.0 开开盘盘1899/12/311899/12/31财务费用0.0 现现金金流流回回正正1899/12/311899/12/31税金0.0 竣工备案1899/12/31开发贷0.0 交交付付1899/12/311899/12/31前端融资0.0 4 4、动动态态货货值值 未售 业态类型

36、已取证未售（含认购）未取证预计货值 单价（万元/平）面积套数/个数货值（万）单价（万元/平）面积套数/个数 合计/000/00 高层/000/00 多层/000/00 别墅/000/00 商业/000/00 公寓/000/00 储藏间/000/00 车位/000/00 已售合计 业态类型签约启动会目标货值 单价（万元/平）面积套数/个数货值（万）金额面积套数/个数 合计/000000 高层/000000 多层/000000 别墅/000000 商业/000000 公寓/000000 储藏间/000000 车位/000000 5 5、签签约约回回款款情情况况6 6、财财务务指指标标 签约回款 指

37、标 2020年计划完成2020年累计完成 财务指标投前版启动会版签约额（万）0.00.0 回款额（万）0.00.0 签约回款 指标 全全盘盘累累计计 完完成成 全全盘盘累累计计完完成成率率净利润 签约额（万）0.00.0#DIV/0!#DIV/0! 净利润率 回款额（万）0.00.0#DIV/0!#DIV/0! 实际发生成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 货值（万） 0 0 0 0 0 0 0 0 全全盘盘累累计计完完成成率率（ 按按面面积积） / / / / / / / / / / / / / / / / 动态值 *项目运营图 1 1、经经济济技技术术指指标标 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 套 平方米 / 辆 辆 辆 3 3、动动态态成成本本 4 4、动动态态货货值值 未售 未取证预计货值 合计 6 6、财财务务指指标标